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金融界基金01月17日讯 中银上证国企100ETF基金01月16日上涨1.28%，现价1.267元，成交253.19万元。当前本基金场外净值为1.2720元，环比上个交易日上涨1.03%，场内价格溢价率为-0.39%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为38.86%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.00%，近3个月本基金净值上涨8.07%，近6月本基金净值上涨2.91%，近1年本基金净值下跌4.22%，成立以来本基金累计净值为1.4840元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-20.92%。

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